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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPP)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790716

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.43B

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Posiciones en 0P0000WEPP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P0000WEPP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.640	39.120	36.480
Acciones	18.460	18.460	0.000
Bonos	76.990	76.990	0.000
Convertibles	1.060	1.060	0.000
Preferentes	0.840	0.840	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.615	15.278
Precio/Valor Contable	1.533	2.203
Precio/Ventas	0.789	1.541
Precio/Flujo de Caja	6.407	9.579
Rendimiento del dividendo	5.010	3.006
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.974	10.504

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.400	16.944
Salud	14.170	12.208
Industria	13.800	15.085
Bienes de consumo	12.680	7.312
Tecnología	8.310	17.254
Consumo cíclico	7.530	10.681
Energía	7.110	4.663
Servicios públicos	6.740	4.789
Servicios de comunicación	6.540	6.397
Materias primas	4.710	6.017

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 497

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.43	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.13	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.02	-	-
E.ON	DE000ENAG999	0.79	11.055	-1.65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.76	271.80	+1.84%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.73	-	-
Allianz	DE0008404005	0.72	300.50	-0.36%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.71	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.68	-	-
Sanofi	FR0000120578	0.66	96.30	+0.66%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	6.43B	4.47	1.08	2.16
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	6.43B	5.64	2.34	3.44
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	6.43B	5.09	1.78	2.87
Invesco Pan Euro High Income B Acc	6.43B	4.26	0.89	1.90
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	6.43B	5.10	1.78	2.87

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USD/CAD	1.4391	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	162.88	-0.50	-0.31%

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