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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPO)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790633

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.65B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000WEPO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103.020	111.340	8.320
Convertibles	0.720	0.720	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.763	23.518
Precio/Valor Contable	0.772	1.856
Precio/Ventas	2.441	1,423.860
Precio/Flujo de Caja	1.639	6.372
Rendimiento del dividendo	4.348	4.700
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.800	11.395

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.909	64.145
Derivado	-1.748	79.898
Corporativo	43.365	49.111
Efectivo	-3.212	41.024

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 199

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	29.26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6.47	102.750	+0.02%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6.06	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.25	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4.28	5.089	-0.59%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3.47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.06	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.53	-	-
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	1.98	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0607521928	3.61B	3.61	-1.22	0.26
LU0243957825	3.61B	4.28	-0.52	0.97
LU0955863922	3.61B	4.76	-0.02	1.47
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.65B	1.97	0.15	0.53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.65B	2.66	0.88	1.42

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EUR/MXN	20.9707	+0.0077	+0.04%
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USD/CAD	1.4353	-0.0011	-0.08%
EUR/JPY	163.74	-0.02	-0.01%

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