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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPO)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0794790633

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.63B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000WEPO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	113.040	122.870	9.830
Convertibles	0.580	0.580	0.000
Preferentes	0.420	0.420	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.763	21.695
Precio/Valor Contable	0.772	1.807
Precio/Ventas	2.441	1,326.850
Precio/Flujo de Caja	1.639	6.408
Rendimiento del dividendo	4.348	4.167
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.800	12.780

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.245	59.837
Derivado	-2.442	84.436
Corporativo	45.218	48.937
Efectivo	-12.170	35.179

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	28.98	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6.44	100.670	-0.05%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	5.91	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.88	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4.47	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4.25	5.131	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4.03	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.07	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0243957825	3.66B	3.87	-0.76	0.89
LU0955863922	3.66B	4.39	-0.26	1.39
LU0607521928	3.66B	3.14	-1.45	0.18
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.63B	0.53	-0.35	0.41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.63B	1.27	0.38	1.29

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USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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