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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (aud Hedged) Monthly Distribution-1 Aud (0P00016ZXT)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1297947126

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.39B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Pan European High Income F (0P00016ZXT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.400	42.730	36.330
Acciones	18.940	18.940	0.000
Bonos	72.750	72.750	0.000
Convertibles	1.000	1.000	0.000
Preferentes	0.920	0.920	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.447	15.235
Precio/Valor Contable	1.672	2.116
Precio/Ventas	0.849	1.573
Precio/Flujo de Caja	6.499	8.866
Rendimiento del dividendo	4.860	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.220	12.325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.950	16.653
Salud	13.700	11.242
Industria	13.640	12.471
Bienes de consumo	12.440	6.795
Tecnología	8.570	17.877
Servicios de comunicación	7.380	7.946
Consumo cíclico	7.350	12.758
Energía	6.900	5.329
Servicios públicos	6.270	3.863
Materias primas	4.790	6.189

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 502

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.29	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.09	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.76	251.00	+1.46%
E.ON	DE000ENAG999	0.73	11.190	+0.63%
Sanofi	FR0000120578	0.72	91.75	-0.03%
Allianz	DE0008404005	0.69	294.20	-0.14%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0.68	28.830	-0.31%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.67	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.65	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Invesco GlblEqIncA AUDHMnthDist1AUD		625.19M	11.15	6.43	-
	Invesco GreaterChinaEqA AUD H Acc		437.59M	13.61	-10.14	1.42

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EUR/MXN	20.9665	+0.0035	+0.02%
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USD/CAD	1.4402	+0.0037	+0.26%
EUR/JPY	163.63	-0.14	-0.08%

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