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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (aud Hedged) Monthly Distribution-1 Aud (0P00016ZXT)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1297947126

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.45B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Pan European High Income F (0P00016ZXT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.790	43.170	38.380
Acciones	19.070	19.070	0.000
Bonos	74.190	74.190	0.000
Convertibles	1.090	1.090	0.000
Preferentes	0.860	0.860	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.763	15.241
Precio/Valor Contable	1.555	2.117
Precio/Ventas	0.820	1.575
Precio/Flujo de Caja	6.526	8.711
Rendimiento del dividendo	5.007	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.227	12.279

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.580	16.665
Salud	14.170	11.209
Industria	13.570	12.471
Bienes de consumo	12.050	6.783
Tecnología	9.530	17.909
Consumo cíclico	8.220	12.764
Energía	6.630	5.327
Servicios públicos	6.360	3.857
Servicios de comunicación	6.160	7.955
Materias primas	4.730	6.172

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 484

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.31	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.11	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.05	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.77	279.30	+1.60%
Allianz	DE0008404005	0.75	313.00	+1.33%
E.ON	DE000ENAG999	0.74	10.935	+0.83%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.72	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.70	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.69	-	-
Sanofi	FR0000120578	0.68	101.34	+1.18%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Invesco GlblEqIncA AUDHMnthDist1AUD		659.15M	9.26	5.41	-
	Invesco GreaterChinaEqA AUD H Acc		428.8M	11.37	-8.48	1.29

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USD/CAD	1.4387	+0.0023	+0.16%
EUR/JPY	162.08	-1.18	-0.72%

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