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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (nzd Hedged) Monthly Distribution-1 Nzd (0P00016ZXV)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1297947639

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 384.66K

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Pan European High Income F (0P00016ZXV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.400	42.730	36.330
Acciones	18.940	18.940	0.000
Bonos	72.750	72.750	0.000
Convertibles	1.000	1.000	0.000
Preferentes	0.920	0.920	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.447	15.202
Precio/Valor Contable	1.672	2.113
Precio/Ventas	0.849	1.568
Precio/Flujo de Caja	6.499	8.836
Rendimiento del dividendo	4.860	2.585
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.220	12.336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.950	16.646
Salud	13.700	11.159
Industria	13.640	12.413
Bienes de consumo	12.440	6.811
Tecnología	8.570	17.761
Servicios de comunicación	7.380	7.922
Consumo cíclico	7.350	12.746
Energía	6.900	5.369
Servicios públicos	6.270	3.873
Materias primas	4.790	6.305

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 502

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.29	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.09	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.76	251.40	-0.83%
E.ON	DE000ENAG999	0.73	12.060	-0.50%
Sanofi	FR0000120578	0.72	91.72	-1.15%
Allianz	DE0008404005	0.69	290.30	-0.75%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0.68	29.780	+0.68%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.67	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.65	-	-

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