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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

Johannesburgo

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1.208 -0.002 -0.19%

07/01 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.61B

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Posiciones en 0P0000MV2N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Diversified Income Fund A (0P0000MV2N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Diversified Income Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.940	23.280	20.340
Acciones	2.560	2.560	0.000
Bonos	94.490	106.160	11.670

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.977	14.972
Precio/Valor Contable	0.710	1.315
Precio/Ventas	4.259	3.462
Precio/Flujo de Caja	18.055	11.755
Rendimiento del dividendo	9.598	7.238
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.700	9.483

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	84.177

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 194

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.09	1.166	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.49	0.986	-0.70%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	7.10	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.23	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3.92	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3.66	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.37	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.84	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.69	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.50	95.76	+0.14%

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund H	38.6B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund B	38.6B	7.97	7.50	7.04
Investec Money Market Fund C	38.6B	6.29	5.58	5.20
Investec Money Market Fund D	38.6B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund R	38.6B	7.69	7.19	6.74

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