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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

Johannesburgo

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20/01 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.51B

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año1.23%

Último cierre1.209

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil8.11%

ROE - 1.31%

EmisorInvestec Fund Mgrs SA

Volumen de ventasN/A

ROA - 0.74%

Fecha de inicio01.10.2009

Total de activos30.51B

Gastos0.99%

Inversión mínima10,000

Cap. Mercado26.93B

CategoríaZAR/NAD Flexible Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1105	1017	1105	1275	1436	2133
Rentabilidad del fondo	10.48%	1.7%	10.48%	8.43%	7.51%	7.87%
Puesto en la categoría	234	223	234	224	176	57
% en la categoría	72	58	72	80	79	55

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39.26B	8.71	7.61	7.06
Investec Money Market Fund C	39.26B	6.86	5.69	5.21
Investec Money Market Fund D	39.26B	8.40	7.31	6.75
Investec Money Market Fund R	39.26B	8.40	7.31	6.76
Investec Money Market Fund A	39.26B	8.83	7.74	7.18

Principales fondos de la categoría ZAR/NAD Flexible Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	41.2B	10.76	8.71	8.07
Prescient Income Provider Fund A2	41.2B	11.08	9.02	8.37
Prescient Income Provider Fund B1	41.2B	11.28	9.21	8.56
Prescient Income Provider Fund B2	41.2B	11.41	9.34	8.69
Prescient Income Provider Fund B3	41.2B	11.74	9.65	9.00

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.00	1.170	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.69	0.991	+0.59%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.28	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3.87	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Venta	Compra
Indicadores técnicos	Venta	Venta fuerte	Compra
Resumen	Venta	Venta fuerte	Compra

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Índice dólar	107.965	+0.104	+0.10%

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.20	-0.46	-0.68%
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USD/MXN	20.6381	+0.0261	+0.13%
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USD/JPY	156.00	+0.51	+0.33%
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USD/CAD	1.4339	+0.0017	+0.12%
EUR/JPY	162.43	+0.26	+0.16%

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