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Ninety One Diversified Income Fund I (0P00013Z0L)

Johannesburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191789

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.01B

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Posiciones en 0P00013Z0L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Diversified Income Fund I (0P00013Z0L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Diversified Income Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.730	40.580	24.850
Acciones	2.970	2.970	0.000
Bonos	81.290	109.560	28.270

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.358	29.553
Precio/Valor Contable	0.585	1.275
Precio/Ventas	3.229	3.408
Precio/Flujo de Caja	13.748	11.781
Rendimiento del dividendo	8.585	7.400
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.076	10.771

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	84.266

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.59	1.172	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.31	1.017	+0.25%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.96	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	4.65	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.36	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4.13	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	2.86	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.37	96.21	+0.32%
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.37	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.37%	ZAG000206236	1.53	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	38.79B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	38.79B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	38.79B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund R	38.79B	6.99	7.08	6.73
Investec Money Market Fund A	38.79B	7.35	7.51	7.14

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