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Ninety One Diversified Income Fund I (0P00013Z0L)

Johannesburgo

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20/11 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191789

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.98B

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3 meses
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5 años
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Var. en un año1.89%

Último cierre1.221

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil8.91%

ROE3.24%

EmisorInvestec Fund Mgrs SA

Volumen de ventasN/A

ROA1.93%

Fecha de inicio01.07.2014

Total de activos29.98B

Gastos0.45%

Inversión mínima100,000,000

Cap. Mercado35.16B

CategoríaZAR/NAD Flexible Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1057	1037	1105	1265	1449	2175
Rentabilidad del fondo	5.71%	3.73%	10.54%	8.15%	7.7%	8.08%
Puesto en la categoría	261	204	242	184	105	33
% en la categoría	81	68	78	62	48	27

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	39.36B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	39.36B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	39.36B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund R	39.36B	6.99	7.08	6.73
Investec Money Market Fund A	39.36B	7.35	7.51	7.14

Principales fondos de la categoría ZAR/NAD Flexible Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund B3	40.32B	9.51	9.58	9.00
Prescient Income Provider Fund B4	40.32B	9.18	9.20	8.62
Prescient Income Provider Fund B6	40.32B	9.09	9.08	8.50
Prescient Income Provider Fund B7	40.32B	9.27	9.30	8.70
Prescient Income Provider Fund A1	40.32B	8.72	8.64	8.06

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.59	1.170	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.31	1.009	+0.29%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.96	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	4.65	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.36	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra	Compra fuerte

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Wal Mart de Mexico	51.890	-1.430	-2.68%
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