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Ninety One Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A)

Johannesburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000122750

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.58B

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Posiciones en 0P0000JZ3A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Diversified Income Fund Z (0P0000JZ3A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Diversified Income Fund Z incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.270	46.170	39.900
Acciones	2.960	2.960	0.000
Bonos	90.770	123.550	32.780

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.228	15.044
Precio/Valor Contable	0.733	1.310
Precio/Ventas	4.408	3.291
Precio/Flujo de Caja	20.655	11.548
Rendimiento del dividendo	10.016	7.295
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.991	9.270

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	84.172

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.00	1.173	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.69	0.999	+0.18%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.28	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3.87	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3.65	-	-
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	2.65	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	2.58	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.40	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.82	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund E	38.85B	8.77	7.68	7.12
Investec Money Market Fund G	38.85B	8.52	7.43	6.87
Investec Money Market Fund F	38.85B	8.65	7.55	6.99
Investec Money Market Fund H	38.85B	8.40	7.31	6.75
Investec Money Market Fund B	38.85B	8.71	7.61	7.06

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USD/CAD	1.4472	-0.0012	-0.08%
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