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Ninety One Gilt Fund C (0P0000JZ3J)

Johannesburgo

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2.035 +0.010 +0.56%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037784

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.47B

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Posiciones en 0P0000JZ3J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Gilt Fund C (0P0000JZ3J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Gilt Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	126.550	132.420	5.870

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	55.961	59.474
Corporativo	39.073	31.158
Derivado	31.174	6.504
Efectivo	-26.550	11.007
Titulizado	0.342	0.373

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 142

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	24.65	1.014	+0.56%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	8.31	81.460	0.00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7.94	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.10	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.35	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.93	88.570	0.00%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.73	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.40	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.77	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund F	38.14B	7.20	7.32	6.96
Investec Money Market Fund H	38.14B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund B	38.14B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	38.14B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	38.14B	6.99	7.08	6.72

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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