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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 128.100 | 130.780 | 2.680 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 64.578 | 59.243 |
Corporativo | 35.436 | 26.796 |
Derivado | 27.706 | 5.879 |
Efectivo | -28.169 | 10.730 |
Titulizado | 0.449 | 0.527 |
Número de posiciones en largo: 157
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 21.52 | 0.911 | +0.16% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 9.02 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 7.53 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 5.24 | 71.460 | +1.91% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 3.68 | 81.260 | +0.28% | |
South Africa (Republic of) 2% | ZAG000096587 | 3.45 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3.38 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 3.03 | - | - | |
ABSA Bank Limited 8.8% | ZAG000043985 | 2.79 | - | - | |
South Africa (Republic of) 11.625% | ZAG000195280 | 2.42 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Money Market Fund B | 49.74B | 2.84 | 6.62 | 6.89 | ||
Investec Money Market Fund C | 49.74B | 2.26 | 4.71 | 5.05 | ||
Investec Money Market Fund D | 49.74B | 2.75 | 6.32 | 6.59 | ||
Investec Money Market Fund R | 49.74B | 2.75 | 6.31 | 6.60 | ||
Investec Money Market Fund A | 49.74B | 2.88 | 6.74 | 7.01 |
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