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Ninety One Global Managed Income Feeder Fund A (0P0000IQXW)

Johannesburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037396

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.54B

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Posiciones en 0P0000IQXW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A (0P0000IQXW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32.290	296.630	264.340
Acciones	10.990	11.360	0.370
Bonos	55.090	91.300	36.210
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Preferentes	0.350	0.350	0.000
Otros	1.250	1.250	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.314	15.518
Precio/Valor Contable	2.597	2.470
Precio/Ventas	1.716	1.778
Precio/Flujo de Caja	11.071	10.382
Rendimiento del dividendo	3.657	2.777
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.571	10.036

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	16.920	8.421
Salud	15.670	13.096
Tecnología	15.090	21.769
Servicios financieros	13.730	16.624
Materias primas	12.240	5.099
Industria	7.840	10.576
Servicios públicos	7.780	4.918
Consumo cíclico	6.610	9.604
Bienes Raíces	2.480	4.597
Servicios de comunicación	1.160	7.059
Energía	0.470	4.245

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset	LU0983164699	98.63	29.630	+0.07%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	84.63B	10.83	8.64	8.94
Investec Opportunity Fund I	84.63B	11.03	8.83	9.13
Investec Opportunity Fund G	84.63B	10.76	8.26	8.45
Investec Opportunity Fund Z	84.63B	12.56	10.05	10.34
Investec Opportunity Fund D	84.63B	8.93	6.92	7.15

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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