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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc Eur (0P0000M88N)

Luxemburgo

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06/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0440694585

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 493.58M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu (0P0000M88N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.040	2.790	0.750
Acciones	95.870	95.870	0.000
Bonos	0.050	0.050	0.000
Otros	2.040	2.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.429	14.172
Precio/Valor Contable	2.157	2.051
Precio/Ventas	2.260	1.419
Precio/Flujo de Caja	11.967	9.408
Rendimiento del dividendo	2.744	3.425
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.649	10.071

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.740	16.706
Servicios financieros	18.200	18.300
Salud	13.690	14.905
Tecnología	12.240	9.113
Consumo cíclico	11.570	9.938
Materias primas	6.680	6.547
Servicios públicos	5.550	4.576
Bienes de consumo	3.360	10.924
Energía	2.730	4.541
Bienes Raíces	2.670	1.947
Servicios de comunicación	1.570	5.237

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SAP	DE0007164600	5.31	244.350	+0.43%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.82	618.3	+2.57%
Barclays	GB0031348658	3.45	264.00	-0.64%
UniCredit	IT0005239360	3.35	40.290	+1.64%
ASML Holding	NL0010273215	3.29	721.90	-2.23%
Schneider Electric	FR0000121972	3.08	250.95	-0.83%
Relx	GB00B2B0DG97	3.00	3,765.50	+1.80%
AstraZeneca	GB0009895292	2.98	10,748.0	+0.75%
Ferrari NV	NL0011585146	2.96	429.00	+0.24%
Enel	IT0003128367	2.88	6.976	-0.26%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.45B	13.33	5.21	10.02
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.63B	17.13	2.07	4.74
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.42B	24.16	6.30	8.97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.42B	26.25	8.17	10.93
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	493.58M	13.94	5.54	-

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