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Ninety One Money Market Fund H (0P0000MV2X)

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08/01 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

ISIN: ZAE000138038

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.04B

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Posiciones en 0P0000MV2X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Money Market Fund H (0P0000MV2X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Money Market Fund H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87.080	87.140	0.060
Bonos	12.920	12.920	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	87.076	42.674
Corporativo	12.924	20.110

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	18.97	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	4.26	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	3.58	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.8	-	3.15	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-22122025 at 8.767	-	3.14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-08122025 at 8.983	-	2.38	-	-
NEDBANK LTD CD 29112024-29052025 at 8.592	-	2.38	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	2.03	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.683%	ZAM000667252	1.56	-	-
HSBC BANK PLC TD 12112024-12122024 at 7.875	-	1.56	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund D	37.04B	8.40	7.31	6.75
Investec Money Market Fund R	37.04B	8.40	7.31	6.76
Investec Money Market Fund A	37.04B	8.83	7.74	7.18
Investec Money Market Fund E	37.04B	8.77	7.68	7.12
Investec Money Market Fund G	37.04B	8.52	7.43	6.87

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