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Ninety One Opportunity Fund D (0P0000JZ47)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126868

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.02B

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Posiciones en 0P0000JZ47

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Opportunity Fund D (0P0000JZ47). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Opportunity Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.650	17.530	5.880
Acciones	58.620	58.620	0.000
Bonos	17.410	17.410	0.000
Otros	12.320	12.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.376	12.563
Precio/Valor Contable	2.737	1.820
Precio/Ventas	2.220	1.386
Precio/Flujo de Caja	7.815	6.536
Rendimiento del dividendo	2.310	3.571
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.840	11.631

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.730	22.467
Tecnología	16.920	9.404
Bienes de consumo	14.710	9.137
Servicios de comunicación	13.740	12.238
Consumo cíclico	9.230	10.751
Salud	9.030	6.737
Materias primas	6.610	13.253
Industria	0.040	5.764

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	25.73	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	10.81	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9.17	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.53	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.84	96.07	+0.26%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.42	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.15	45,443	+0.07%
Prosus	NL0013654783	3.09	38.35	+0.66%
Remgro	ZAE000026480	2.83	15,510	+1.11%
Richemont	CH0210483332	2.66	137.90	+0.40%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	85.02B	9.28	9.43	8.83
Investec Opportunity Fund I	85.02B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	85.02B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund C	85.02B	7.96	8.00	7.35
Investec Opportunity Fund E	85.02B	9.64	9.56	8.85

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