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Ninety One Opportunity Fund D (0P0000JZ47)

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16.829 -0.050 -0.29%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000126868

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83.52B

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Posiciones en 0P0000JZ47

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Opportunity Fund D (0P0000JZ47). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Opportunity Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.790	18.820	6.030
Acciones	58.100	58.100	0.000
Bonos	17.270	17.270	0.000
Otros	11.850	11.850	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.419	12.474
Precio/Valor Contable	2.807	1.787
Precio/Ventas	2.331	1.364
Precio/Flujo de Caja	8.174	6.510
Rendimiento del dividendo	2.236	3.726
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.602	11.974

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.640	22.041
Tecnología	16.940	9.404
Bienes de consumo	14.990	9.392
Servicios de comunicación	13.770	12.260
Salud	9.480	6.772
Consumo cíclico	7.750	10.584
Materias primas	7.420	13.620
Industria	0.020	5.778

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	25.39	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	10.05	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	8.92	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5.46	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.86	96.00	+0.23%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.48	-	-
Prosus	NL0013654783	3.15	38.10	+0.47%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.93	44,478	+0.00%
Remgro	ZAE000026480	2.88	15,016	+0.34%
Richemont	CH0210483332	2.64	117.65	-0.80%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	83.52B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.52B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.52B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund J	83.52B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.52B	8.58	11.59	9.77

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EUR/JPY	161.65	-0.23	-0.14%

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