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Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216586

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.24B

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Posiciones en 0P00017QRJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Value Fund G (0P00017QRJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Value Fund G incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.170	11.500	9.330
Acciones	97.810	100.110	2.300
Bonos	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.834	10.633
Precio/Valor Contable	0.954	1.632
Precio/Ventas	0.415	1.105
Precio/Flujo de Caja	4.538	4.896
Rendimiento del dividendo	4.687	3.990
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.238	12.443

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	18.020	19.689
Servicios financieros	17.820	28.060
Bienes de consumo	16.150	10.229
Consumo cíclico	14.910	12.330
Industria	8.180	4.699
Salud	8.130	4.209
Servicios de comunicación	6.480	15.796
Tecnología	4.840	4.236
Energía	4.750	2.509
Bienes Raíces	0.580	2.782
Servicios públicos	0.140	0.513

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29.22	-	-
Absa	ZAE000255915	10.06	19,021	-1.10%
AECI	ZAE000000220	8.13	8,658	-1.89%
Italtile	ZAE000099123	5.02	1,393	+1.53%
Brait	LU0011857645	5.02	200	-1.96%
Life Healthcare	ZAE000145892	4.53	1,634	-1.21%
Exxaro Resources	ZAE000084992	4.10	15,711	-1.55%
Pan African Resources	GB0004300496	3.82	34.10	+0.15%
Datatec	ZAE000017745	3.60	4,611	+3.41%
Netcare	ZAE000011953	3.10	1,480	-1.27%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	83.66B	9.28	9.43	8.83
Investec Opportunity Fund I	83.66B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	83.66B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	83.66B	7.57	7.70	7.05
Investec Opportunity Fund C	83.66B	7.96	8.00	7.35

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