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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.100 | 4.100 | 0.000 |
Bonos | 118.310 | 124.690 | 6.380 |
Convertibles | 0.850 | 0.850 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 67.079 | 46.101 |
Corporativo | 27.825 | 34.578 |
Titulizado | 23.411 | 8.835 |
Efectivo | 4.105 | 12.239 |
Número de posiciones en largo: 228
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 17.43 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 6.60 | - | - | |
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 6.34 | 104.500 | +0.09% | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 4.36 | - | - | |
Spain 4 31-Oct-2054 | ES0000012M93 | 2.72 | 107.630 | +0.01% | |
Mexico (United Mexican States) 1.625% | XS1974394675 | 2.12 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277% | XS2395267052 | 1.77 | - | - | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 1.76 | 82.340 | +0.34% | |
ASB Bank Ltd. 0.75% | XS1887485032 | 1.71 | - | - | |
France 3 25-Jun-2049 | FR001400NEF3 | 1.51 | 93.360 | +0.03% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunitie | 4.38B | 4.46 | 1.72 | 3.13 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppC EUR | 4.38B | 3.48 | 0.57 | 1.99 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppZX EUR | 4.38B | 4.45 | 1.71 | - | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppARM EUR | 4.38B | 3.88 | 1.03 | 2.46 | ||
MS Euro Corporate Bond Fund Ae | 4.54B | 3.49 | -1.29 | 1.12 |
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