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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Administrative Eur (hedged) Accumulation (0P0000JM3K)

Irlanda

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19/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B4WX2D18

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.69B

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Posiciones en 0P0000JM3K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000JM3K). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	137.900	150.480	12.580
Convertibles	0.150	0.150	0.000
Preferentes	0.570	0.570	0.000
Otros	0.340	0.350	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	12.189
Precio/Valor Contable	0.732	1.393
Precio/Ventas	0.825	0.883
Precio/Flujo de Caja	10.679	7.719
Rendimiento del dividendo	10.179	5.278
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.827

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69.302	74.069
Derivado	18.468	50.284
Gobierno	28.648	13.209
Efectivo	-38.968	14.601
Titulizado	21.414	4.383
Municipal	0.356	0.247

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,759

Número de posiciones en corto: 185

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6.37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.74	100.01	+0.05%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.06	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85.63B	4.62	0.45	2.30

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USD/CAD	1.4391	+0.0023	+0.16%
EUR/JPY	163.01	-0.10	-0.06%

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