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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XM6)

Irlanda

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10/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ434

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.5B

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Posiciones en 0P00005XM6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P00005XM6). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	135.490	145.760	10.270
Convertibles	0.190	0.190	0.000
Preferentes	0.420	0.420	0.000
Otros	0.370	0.370	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	12.227
Precio/Valor Contable	0.732	1.398
Precio/Ventas	0.825	0.898
Precio/Flujo de Caja	10.679	7.832
Rendimiento del dividendo	10.179	5.264
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.827

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75.815	76.273
Derivado	6.683	50.078
Gobierno	28.886	11.188
Titulizado	20.409	4.682
Efectivo	-36.501	12.942
Municipal	0.361	0.292

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,816

Número de posiciones en corto: 172

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3.02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.82	100.32	+0.03%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2.70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1.25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.18	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc EUR H	79.89B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	79.89B	3.23	-0.30	2.18
IE00BQQ1J892	79.89B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	79.89B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	79.89B	2.37	-1.22	1.26

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