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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Investor Chf (hedged) Accumulation (0P0000TIN0)

Suiza

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B57KGL06

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.08B

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Posiciones en 0P0000TIN0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000TIN0). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	137.900	150.480	12.580
Convertibles	0.150	0.150	0.000
Preferentes	0.570	0.570	0.000
Otros	0.340	0.350	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	10.217
Precio/Valor Contable	0.732	1.213
Precio/Ventas	0.825	1.191
Precio/Flujo de Caja	10.679	10.029
Rendimiento del dividendo	10.179	7.298
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	5.131

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69.302	73.419
Derivado	18.468	63.586
Gobierno	28.648	9.131
Efectivo	-38.968	19.099
Titulizado	21.414	7.627
Municipal	0.356	0.288

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,759

Número de posiciones en corto: 185

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	6.37	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.47	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.77	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.74	100.13	+0.06%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.45	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.14	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.06	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	79.68B	1.28	-2.04	0.57
Income Fund E Inc CHF Hedged	79.68B	1.24	-2.03	0.56
Global Bond Fund Institutional AccC	14.1B	0.55	-3.56	0.06
Global Bond Fund Institutional IncC	14.1B	0.54	-3.55	0.07
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14.1B	0.25	-3.87	-0.28

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
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