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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 135.490 | 145.760 | 10.270 |
Convertibles | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Preferentes | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
Otros | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.602 | 10.217 |
Precio/Valor Contable | 0.732 | 1.213 |
Precio/Ventas | 0.825 | 1.191 |
Precio/Flujo de Caja | 10.679 | 10.029 |
Rendimiento del dividendo | 10.179 | 7.298 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 5.131 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 75.815 | 80.499 |
Derivado | 6.683 | 61.944 |
Gobierno | 28.886 | 9.392 |
Titulizado | 20.409 | 7.419 |
Efectivo | -36.501 | 17.858 |
Municipal | 0.361 | 0.394 |
Número de posiciones en largo: 1,816
Número de posiciones en corto: 172
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 5.77 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 5.56 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | - | 3.02 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.82 | 100.01 | -0.41% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 2.77 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 2.70 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.15 | - | - | |
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc | IE00BJK9HT72 | 1.25 | - | - | |
Ontario (Province Of) 2.6% | - | 1.19 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 1.18 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Acc CHF Hedged | 76.66B | 0.18 | -2.73 | 0.47 | ||
Income Fund E Inc CHF Hedged | 76.66B | 0.19 | -2.69 | 0.47 | ||
Global Bond Fund Institutional AccC | 13.91B | -0.71 | -3.87 | 0.05 | ||
Global Bond Fund Institutional IncC | 13.91B | -0.74 | -3.87 | 0.05 | ||
Global Bond Fund Investor Acc CHF H | 13.91B | -1.01 | -4.21 | -0.30 |
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