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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Investor Chf (hedged) Accumulation (0P0000TIN0)

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11.290 -0.030    -0.27%
31/10 - Mercado cerrado. Valores en CHF
Tipo:  Fondo
Mercado:  Suiza
Emisor:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B57KGL06 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 8.01B
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.290 -0.030 -0.27%

Posiciones en 0P0000TIN0

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P0000TIN0). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Bonos 135.490 145.760 10.270
Convertibles 0.190 0.190 0.000
Preferentes 0.420 0.420 0.000
Otros 0.370 0.370 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 6.602 10.217
Precio/Valor Contable 0.732 1.213
Precio/Ventas 0.825 1.191
Precio/Flujo de Caja 10.679 10.029
Rendimiento del dividendo 10.179 7.298
Crecimiento de las ganancias a 5 años - 5.131

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Corporativo 75.815 82.778
Derivado 6.683 62.409
Gobierno 28.886 10.041
Titulizado 20.409 7.410
Efectivo -36.501 16.674
Municipal 0.361 0.392

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • África y Medio Oriente
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,816

Número de posiciones en corto: 172

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
Federal National Mortgage Association 5.5% - 5.77 - -
Euro Bund Future Sept 24 - 5.56 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 - 3.02 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 2.82 100.25 +0.12%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 2.77 - -
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 2.70 - -
Federal National Mortgage Association 4% - 2.15 - -
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc IE00BJK9HT72 1.25 - -
Ontario (Province Of) 2.6% - 1.19 - -
United States Treasury Notes 2.125% - 1.18 - -

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  Income Fund E Acc CHF Hedged 75.21B 2.28 -2.19 0.75
  Income Fund E Inc CHF Hedged 75.21B 2.34 -2.14 0.77
  Global Bond Fund Investor Acc CHF H 13.88B 1.09 -3.73 -0.01
  Global Bond Fund Institutional AccC 13.88B 1.42 -3.38 0.35
  Global Bond Fund Institutional IncC 13.88B 1.42 -3.38 0.35
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