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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Letonia

Emisor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.05M

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Posiciones en 0P00007ZY1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nuestra información sobre los activos en cartera de INVL Baltic Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.770	3.770
Acciones	93.090	93.090
Bonos	3.140	3.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.208	8.423
Precio/Valor Contable	0.722	0.989
Precio/Ventas	0.331	0.929
Precio/Flujo de Caja	3.332	4.233
Rendimiento del dividendo	5.877	5.135
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.190	10.234

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.900	42.265
Industria	28.130	9.461
Bienes de consumo	13.910	6.722
Consumo cíclico	11.550	9.548
Servicios públicos	11.540	6.466
Materias primas	4.970	4.888

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Akola AB	LT0000128092	9.36	1.1150	0.00%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	9.01	-	-
Tallink Grupp	EE3100004466	8.75	0.5970	0.00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8.67	0.700	0.00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4.83	8.420	0.00%
Apranga APB	LT0000102337	4.76	2.895	0.00%
Grigeo AB	LT0000102030	4.63	1.060	0.00%
PZU SA	PLPZU0000011	4.61	46.10	-1.83%
LHV Group AS	EE3100102203	4.58	-	-
Vienna insurance group	AT0000908504	4.44	30.100	0.00%

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