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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Letonia

Emisor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 10.12M

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Posiciones en 0P00007ZY1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nuestra información sobre los activos en cartera de INVL Baltic Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.610	3.610	0.000
Acciones	96.390	96.390	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.376	8.602
Precio/Valor Contable	0.746	0.990
Precio/Ventas	0.300	0.940
Precio/Flujo de Caja	2.110	4.152
Rendimiento del dividendo	5.821	4.818
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.002	13.050

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.940	43.026
Bienes de consumo	21.040	7.417
Consumo cíclico	18.790	9.675
Industria	15.830	9.354
Servicios públicos	13.370	5.450
Materias primas	5.040	4.803

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares	LT0000115768	9.61	-	-
Siauliu Bankas	LT0000102253	9.23	0.569	+0.53%
Tallink Grupp	EE3100004466	8.80	0.7240	0.00%
Akola AB	LT0000128092	8.24	0.9800	0.00%
Vienna insurance group	AT0000908504	4.88	29.150	-0.34%
Apranga APB	LT0000102337	4.87	2.990	0.00%
Grigeo AB	LT0000102030	4.86	1.100	0.00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4.72	5.340	0.00%
TKM Grupp AS	EE0000001105	4.67	10.000	0.00%
Inter Cars	PLINTCS00010	4.56	563.00	-0.18%

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