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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Letonia

Emisor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.73M

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Posiciones en 0P00007ZY1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nuestra información sobre los activos en cartera de INVL Baltic Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.590	2.590
Acciones	94.280	94.280
Bonos	3.130	3.130

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.340	8.538
Precio/Valor Contable	0.737	0.995
Precio/Ventas	0.330	0.960
Precio/Flujo de Caja	3.393	4.597
Rendimiento del dividendo	5.702	5.256
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.665	10.940

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	29.460	9.565
Servicios financieros	29.000	42.440
Bienes de consumo	13.260	7.002
Consumo cíclico	11.640	9.420
Servicios públicos	11.610	5.988
Materias primas	5.030	4.902

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	9.22	-	-
Akola AB	LT0000128092	9.20	1.1650	0.00%
Tallink Grupp	EE3100004466	8.88	0.6220	0.00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8.53	0.782	+1.29%
Apranga APB	LT0000102337	4.85	3.005	0.00%
Grigeo AB	LT0000102030	4.75	1.030	0.00%
Merko Ehitus	EE3100098328	4.71	21.450	+0.94%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4.58	9.000	0.00%
Vienna insurance group	AT0000908504	4.57	32.350	+0.15%
LHV Group AS	EE3100102203	4.39	-	-

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