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Ip Diversified Income Fund Of Funds B2 (0P0000UGB8)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: IP Management Company

ISIN: ZAE000159166

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 233.73M

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Posiciones en 0P0000UGB8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IP Diversified Income Fund of Funds B2 (0P0000UGB8). Nuestra información sobre los activos en cartera de IP Diversified Income Fund of Funds B2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	41.600	41.970	0.370
Acciones	24.520	24.530	0.010
Bonos	20.080	20.080	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000
Otros	13.660	13.660	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.369	12.446
Precio/Valor Contable	1.344	1.660
Precio/Ventas	1.356	1.621
Precio/Flujo de Caja	6.607	7.077
Rendimiento del dividendo	4.369	4.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.895	11.205

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	30.580	18.411
Servicios financieros	18.270	21.547
Materias primas	12.730	12.255
Consumo cíclico	8.150	10.407
Servicios de comunicación	7.440	11.018
Bienes de consumo	5.680	9.014
Tecnología	5.630	8.992
Industria	4.270	6.115
Salud	3.690	5.892
Energía	2.930	2.434
Servicios públicos	0.620	1.328

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IP Interest Plus Fund	ZAE000139010	46.32	1.021	0%
IP Active Beta Fund A	ZAE000183901	23.31	16.643	-0.11%
MitonOptimal Intl Mgd Flex IC Ltd B USD	-	9.07	-	-
Northstar BCI Income B	ZAE000199576	7.35	-	-
IP High Conviction Equity Fund A	ZAE000173449	5.43	1.470	-0.08%
Marriott Property Income C	ZAE000250437	3.31	-	-
Marriott Core Income Fund C	ZAE000180824	1.66	1.134	+0.09%
PSG Diversified Income Fund E	ZAE000181673	1.47	1.345	+0.13%
IP Foreign Flexible Feeder Fund A1	ZAE000154605	1.47	4.819	+1.75%
Satrix Property	ZAE000240131	0.24	1,173	-0.09%

Principales fondos de acciones de IP Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.63B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.63B	13.12	12.24	14.95

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