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Isny Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000Y1LM)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Gerval Investimentos Ltda

ISIN: BRISN1CTF007

S/N: 17.301.245/0001-51

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 212.59M

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Posiciones en 0P0000Y1LM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ISNY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR (0P0000Y1LM). Nuestra información sobre los activos en cartera de ISNY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.290	23.720	15.430
Acciones	6.800	14.450	7.650
Bonos	80.660	81.530	0.870
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	4.240	154.140	149.900

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.717	10.134
Precio/Valor Contable	1.142	1.366
Precio/Ventas	0.629	1.251
Precio/Flujo de Caja	3.716	8.726
Rendimiento del dividendo	7.629	5.658
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.620	14.563

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.200	3.748
Materias primas	19.320	-0.505
Servicios públicos	18.210	26.542
Energía	15.800	-10.770
Consumo cíclico	6.700	28.268
Bienes de consumo	5.420	-11.316
Industria	3.820	31.352
Salud	2.480	-5.403
Bienes Raíces	2.450	41.869
Servicios de comunicación	2.320	-5.309
Tecnología	1.280	12.002

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BTG GVL Cash FI RF C Priv	-	34.92	-	-
Gerval Hfg Timercado FIM	-	28.29	-	-
Seival FGS Agressivo FIC FIM	-	10.05	-	-
Gerval ILG FIC FI RF	-	9.16	-	-
Opus Medical - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia Inves	-	6.77	-	-
Gerval PCG FIC FIM C Priv	-	4.66	-	-
NEO CAPITAL III FIIMENTO PARTIC	BRNECPCTF007	0.55	-	-
RHPBK II COINVESTIMENTO FIIMENTO PARTIC	BRRHPKCTF004	0.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	0.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Gerval Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HFG MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	557.44M	7.47	13.27	12.30
CRIVITZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	311.08M	3.82	6.69	9.42
JULICH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	180.83M	3.44	9.04	10.00
CLINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	162.95M	4.99	8.66	10.08
KANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	120.66M	3.85	7.59	-

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