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Etica Bilanciato Rd (0P0001E0DQ)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005336851

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.43B

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Posiciones en 0P0001E0DQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Etica Bilanciato RD (0P0001E0DQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Bilanciato RD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.100	10.100
Acciones	57.790	57.790
Bonos	32.110	32.110

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.338	16.689
Precio/Valor Contable	2.491	2.555
Precio/Ventas	1.857	1.867
Precio/Flujo de Caja	11.485	10.778
Rendimiento del dividendo	1.892	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.660	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.380	20.798
Salud	15.570	12.603
Industria	13.530	11.784
Consumo cíclico	10.630	10.716
Bienes de consumo	6.420	7.423
Servicios financieros	6.100	15.576
Materias primas	5.220	5.104
Bienes Raíces	4.330	3.898
Servicios de comunicación	2.060	6.854
Servicios públicos	1.770	3.523

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 305

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	5.48	134.70	+3.08%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	3.53	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.12	59.220	+0.65%
Visa A	US92826C8394	1.75	317.71	+0.90%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.56	106.360	+0.16%
Oracle	US68389X1054	1.41	169.66	+0.52%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.34	105.780	+0.26%
Mastercard	US57636Q1040	1.32	528.03	+0.91%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1.30	74.690	+0.39%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1.24	104.900	+0.13%

Principales fondos de acciones de Etica SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Etica Bilanciato I	2.43B	10.38	2.16	5.62
Etica Bilanciato R	2.43B	9.49	1.25	4.68
Etica Obbligazionario Misto R	1.45B	4.05	-2.11	0.51
Etica Obbligazionario Misto I	1.45B	4.62	-1.52	1.12
Etica Impatto Clima R	1.2B	7.47	0.58	-

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EUR/MXN	20.9447	+0.0335	+0.16%
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USD/CAD	1.4361	-0.0006	-0.05%
EUR/JPY	163.38	+0.26	+0.16%

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