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Etica Bilanciato Rd (0P0001E0DQ)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005336851

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.46B

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Posiciones en 0P0001E0DQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Etica Bilanciato RD (0P0001E0DQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Bilanciato RD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.170	7.400	0.230
Acciones	60.930	60.930	0.000
Bonos	31.900	31.900	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.960	16.757
Precio/Valor Contable	2.591	2.573
Precio/Ventas	1.858	1.871
Precio/Flujo de Caja	12.048	10.853
Rendimiento del dividendo	1.883	2.423
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.176	10.834

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.220	21.064
Salud	14.700	12.294
Industria	14.510	11.800
Consumo cíclico	10.630	10.882
Bienes de consumo	6.760	7.314
Servicios financieros	6.310	15.903
Materias primas	4.930	4.978
Bienes Raíces	4.190	3.712
Servicios de comunicación	1.880	6.997
Servicios públicos	1.860	3.422

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 313

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	5.58	120.07	-3.67%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.74	57.300	+0.03%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	2.61	-	-
Visa A	US92826C8394	1.92	341.80	-0.36%
Oracle	US68389X1054	1.56	170.06	-0.19%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.54	105.740	+0.35%
Mastercard	US57636Q1040	1.44	555.43	-1.87%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.34	104.710	+0.35%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1.27	74.780	+1.48%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1.22	104.510	+0.30%

Principales fondos de acciones de Etica SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Etica Bilanciato I	2.46B	8.19	0.98	5.25
Etica Bilanciato R	2.46B	7.23	0.08	4.31
Etica Obbligazionario Misto R	1.43B	2.70	-2.39	0.31
Etica Obbligazionario Misto I	1.43B	3.32	-1.80	0.92
Etica Impatto Clima R	1.19B	5.23	-0.60	-

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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