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Etica Bilanciato Rd (0P0001E0DQ)

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17/05 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005336851

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 2.32B

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Posiciones en 0P0001E0DQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Etica Bilanciato RD (0P0001E0DQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Bilanciato RD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.080	4.640	0.560
Acciones	61.760	61.760	0.000
Bonos	34.160	34.160	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.161	16.648
Precio/Valor Contable	2.483	2.421
Precio/Ventas	1.932	1.724
Precio/Flujo de Caja	12.311	10.155
Rendimiento del dividendo	1.985	2.474
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.945	10.833

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.900	19.778
Salud	16.690	12.826
Industria	14.950	12.243
Consumo cíclico	10.370	10.982
Bienes de consumo	8.070	7.860
Materias primas	5.060	5.262
Bienes Raíces	3.600	3.760
Servicios públicos	3.330	3.385
Servicios de comunicación	2.170	6.707
Servicios financieros	1.860	15.143

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 258

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	2.51	947.80	+2.49%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.48	59.150	0.00%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1.54	101.160	-0.03%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1.54	102.310	+0.04%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1.46	72.580	0.00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.37	101.800	-0.04%
Linde PLC	IE000S9YS762	1.31	396.800	-0.25%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	1.28	100.600	-0.03%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.24	95.780	+0.15%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1.22	65.400	0.00%

Principales fondos de acciones de Etica SGR SpA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Etica Bilanciato I	2.32B	1.18	1.53	5.78
Etica Bilanciato R	2.32B	0.88	0.62	4.84
Etica Obbligazionario Misto R	1.49B	-0.86	-3.20	0.52
Etica Obbligazionario Misto I	1.49B	-0.66	-2.62	1.13
Etica Impatto Clima R	1.23B	0.11	-0.39	-

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