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Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Alisei SGR Spa

ISIN: IT0005484685

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0001P1U9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alisei Logical Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.940	30.530	14.590
Acciones	18.730	18.730	0.000
Bonos	57.310	57.490	0.180
Convertibles	0.250	0.250	0.000
Preferentes	0.150	0.150	0.000
Otros	7.610	7.970	0.360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.146	16.292
Precio/Valor Contable	1.696	2.473
Precio/Ventas	1.305	1.794
Precio/Flujo de Caja	7.901	10.428
Rendimiento del dividendo	3.103	2.565
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.619	10.674

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.790	16.738
Tecnología	16.970	21.008
Industria	12.800	11.612
Salud	10.480	12.127
Consumo cíclico	8.080	11.156
Materias primas	7.070	5.067
Servicios de comunicación	5.790	7.086
Energía	5.390	3.618
Bienes Raíces	3.910	4.025
Bienes de consumo	3.320	7.290
Servicios públicos	2.400	3.443

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 190

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5.26	29.23	0.00%
United States Treasury Notes 1%	-	5.23	-	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS EUR Hedged (Dist)	IE000WIQIPT2	5.00	4.52	0.00%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	4.80	9.295	-0.16%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	4.72	74.79	+0.07%
WisdomTree Short USD Long EUR	JE00B3SBYQ91	4.63	28.81	-0.19%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4.36	83.72	+0.61%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4.27	66.61	+0.12%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312799712	3.72	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00BK8JH525	3.70	25.60	-0.39%

Principales fondos de otros activos de Alisei SGR Spa

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IT0005484677			3.67	-	-

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USD/CAD	1.4382	+0.0018	+0.13%
EUR/JPY	161.98	-1.28	-0.78%

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