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Itaú B Cambial Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento (0P0000UBEZ)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIBCFCTF004

S/N: 00.822.954/0001-80

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 257.85M

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Posiciones en 0P0000UBEZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F (0P0000UBEZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.990	2.550	1.560
Bonos	99.020	99.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	101.227	93.587
Derivado	0.296	0.302
Efectivo	-1.523	3.076

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Itaú Master FI Cambial	-	100.43	-	-
	Itaú Verso A FI RF	-	0.74	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	66.71B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47.49B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.04B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.34B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.89B	11.48	13.07	9.94

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