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Itaú Empresa Trust Rf Referenciado Di Fif Da Classe De Investimento Em Cotas Resp Limitada (0P0000UBGR)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDFCTF004

S/N: 01.129.004/0001-37

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.52B

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Posiciones en 0P0000UBGR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD (0P0000UBGR). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.820	3.850	0.030
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	92.940	92.940	0.000
Otros	3.240	3.240	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	9.356
Precio/Valor Contable	-	1.787
Precio/Ventas	10.934	6.298
Precio/Flujo de Caja	323.625	176.975
Rendimiento del dividendo	-	3.680
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.377

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100.000	89.606

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Itau Special Ref DI FIF RF RL	-	100.02	-	-
Disponibilidades	-	0.00	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	66.95B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48.92B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	37.59B	9.81	11.98	9.11
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.86B	11.48	13.07	9.94
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	26.48B	10.27	12.70	9.52

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