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Itaú Estratégia S&p500® Fundo De Investimento Em Ações (0P0000YYED)

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29/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRISP1CTF005

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.37B

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Posiciones en 0P0000YYED

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAU ESTRATEGIA S P500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AC (0P0000YYED). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAU ESTRATEGIA S P500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	50.070	50.120	0.050
Bonos	31.160	31.160	0.000
Otros	19.550	19.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.823	19.441
Precio/Valor Contable	1.211	3.651
Precio/Ventas	0.953	2.949
Precio/Flujo de Caja	3.441	12.522
Rendimiento del dividendo	6.975	2.253
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.348	12.490

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.210	20.141
Energía	22.810	7.818
Materias primas	20.530	4.870
Industria	11.350	7.604
Servicios públicos	9.160	3.223
Bienes de consumo	5.630	4.614
Salud	2.470	15.586
Consumo cíclico	1.440	11.479
Tecnología	1.250	25.184
Bienes Raíces	1.130	6.214
Servicios de comunicación	0.020	10.314

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
It Now PIBB IBrX-50	BRPIBBCTF005	49.94	230.12	+1.66%
It Now SP500 TRN	BRSPXICTF003	19.55	359.05	-1.67%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	13.42	15,556.720	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	12.41	-	-
Itaú Zeragem FI RF Ref DI	-	5.34	-	-
Future on S&P 500	-	0.10	-	-
Futuro Ibrx50 - Fut Bri	-	0.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	0.00	-	-

Principales fondos de acciones de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU FLEXPREV ACOES FUNDO DE INVEST	1.57B	-1.44	6.73	9.97
It Now PIBB IBrX 50 Index Fund PIBB	1.61B	-0.00	6.96	9.64
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D	1.6B	-1.43	6.60	9.90
RT CONSTELLATION MULTIMERCADO FUNDO	1.14B	22.58	1.30	10.61
BRRTD2CTF005	1.3B	11.45	2.35	-

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Petróleo Brent	75.08	0.00	0.00%
Cobre	4.4592	+0.0287	+0.65%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.99	+0.06	+0.09%
Plata	32.623	+0.014	+0.04%

USD/MXN	20.1118	+0.0208	+0.10%
EUR/USD	1.0878	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	152.30	+0.17	+0.12%
EUR/MXN	21.8792	-0.0021	-0.01%
GBP/USD	1.2961	+0.0004	+0.03%
USD/CAD	1.3894	-0.0007	-0.05%
EUR/JPY	165.67	+0.20	+0.12%

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