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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 755.19M

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Posiciones en 0P0000XZ5P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	7.100	8.180	1.080
Bonos	2.360	2.360	0.000
Otros	90.780	90.780	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.142	9.748
Precio/Valor Contable	1.156	1.210
Precio/Ventas	0.877	0.837
Precio/Flujo de Caja	3.376	4.093
Rendimiento del dividendo	7.187	5.469
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.285	16.706

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	21.610	24.116
Energía	18.130	11.377
Servicios financieros	17.720	10.610
Materias primas	15.770	9.994
Industria	11.860	12.495
Bienes de consumo	4.530	4.441
Bienes Raíces	3.990	9.226
Consumo cíclico	3.220	15.858
Servicios de comunicación	1.580	2.676
Salud	1.290	2.518
Tecnología	0.300	3.792

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16.81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10.77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9.99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9.71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9.14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8.27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7.80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6.76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6.21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5.01	-	-

Principales fondos de acciones de Itaú DTVM SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.35B	-4.20	1.06	8.28
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	928.07M	-2.71	3.07	11.03
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	300.17M	-5.54	6.69	9.76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	273.15M	-6.83	5.05	8.19
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	257.19M	-4.79	2.64	9.31

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