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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P0000XZ5P)

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 731.29M

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Posiciones en 0P0000XZ5P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	7.100	8.180	1.080
Bonos	2.360	2.360	0.000
Otros	90.780	90.780	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.142	9.762
Precio/Valor Contable	1.156	1.198
Precio/Ventas	0.877	0.826
Precio/Flujo de Caja	3.376	4.014
Rendimiento del dividendo	7.187	5.526
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.285	16.402

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	21.610	28.402
Energía	18.130	10.697
Servicios financieros	17.720	8.048
Materias primas	15.770	9.837
Industria	11.860	12.653
Bienes de consumo	4.530	3.963
Bienes Raíces	3.990	9.682
Consumo cíclico	3.220	16.717
Servicios de comunicación	1.580	1.778
Salud	1.290	2.218
Tecnología	0.300	3.189

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	16.81	-	-
Absolute Pace A FIC FIA	-	10.77	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	9.99	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	9.71	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	9.14	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	8.27	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	7.80	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6.76	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	6.21	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	5.01	-	-

Principales fondos de acciones de Itaú DTVM SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.23B	-9.51	0.36	7.56
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	828.09M	-12.49	0.16	10.13
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	286.42M	-14.61	3.15	9.19
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	260.47M	-15.97	1.57	7.62
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	253.35M	-15.36	-1.24	8.53

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EUR/JPY	160.72	+0.35	+0.22%

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