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Itaú Fof Master Long Bias Fundo De Investimento Ações (0P0000XZ5P)

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18/07 - Info retrasada. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF5CTF005

S/N: 17.329.489/0001-42

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 859.5M

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Posiciones en 0P0000XZ5P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ (0P0000XZ5P). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.890	8.260	7.370
Acciones	20.680	36.900	16.220
Bonos	5.930	5.930	0.000
Preferentes	0.920	0.990	0.070
Otros	71.580	72.210	0.630

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.390	9.903
Precio/Valor Contable	1.302	1.254
Precio/Ventas	0.660	0.795
Precio/Flujo de Caja	3.642	4.418
Rendimiento del dividendo	5.650	5.206
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.591	16.127

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	22.400	16.059
Servicios públicos	20.170	21.190
Industria	19.490	14.437
Servicios financieros	12.630	10.882
Bienes de consumo	10.320	6.048
Energía	6.640	11.825
Bienes Raíces	5.570	7.899
Tecnología	2.850	2.817
Salud	2.610	3.731
Servicios de comunicación	1.590	1.032
Materias primas	-4.270	8.526

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sharp Long Biased A FIC FIA	-	14.92	-	-
SPX Prowler FIC FIA	-	12.75	-	-
Truxt Long Bias A II FIC FIA	-	11.92	-	-
Itaú Vértice Fundamenta Latam LB FIM IE	-	9.94	-	-
Navi Fender A FIC FIA	-	7.87	-	-
Navi Fender FIC FIA	-	7.13	-	-
Oceana Long Biased Feeder I FIC FIA	-	6.94	-	-
Absoluto AP LS II FIC FIA	-	6.43	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	5.73	-	-
Navi Long Biased FIC FIM	-	5.48	-	-

Principales fondos de acciones de Itaú DTVM SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.71B	23.30	-2.22	9.20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1.19B	19.90	-2.11	12.05
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	530.16M	22.36	-1.22	10.39
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	394.68M	20.92	2.84	10.86
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	339.6M	19.09	1.30	9.34

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