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Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo De Investimento (0P0000Y67K)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 287.65M

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Posiciones en 0P0000Y67K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.810	1.700	0.890
Acciones	15.520	15.520	0.000
Bonos	0.950	0.950	0.000
Otros	82.730	82.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.543	8.681
Precio/Valor Contable	1.416	1.395
Precio/Ventas	0.964	0.958
Precio/Flujo de Caja	3.585	4.271
Rendimiento del dividendo	7.083	6.740
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.971	13.623

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.210	21.833
Materias primas	16.690	16.280
Industria	15.410	11.930
Energía	14.770	14.715
Servicios públicos	14.010	14.400
Salud	5.480	4.319
Bienes Raíces	4.030	2.747
Consumo cíclico	3.590	7.269
Bienes de consumo	3.430	7.199
Servicios de comunicación	2.990	2.189
Tecnología	0.380	2.689

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oceana Valor A FIC FIA	-	23.81	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	14.90	-	-
Apex Ações Institucional I FIC FIA	-	9.82	-	-
SPX Apache FIC FIA	-	9.54	-	-
Tenax TX A Açoes FIA	-	9.08	-	-
Magnus Valor A Institucional FIC FIA	-	7.29	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6.55	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	6.38	-	-
Itau Inst Fnd Of Fnds Tigstor X FIFM RL	-	6.01	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	4.75	-	-

Principales fondos de acciones de Itaú DTVM SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.39B	-9.51	0.36	7.56
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1.03B	-2.71	3.07	11.03
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	827.16M	-0.12	9.10	12.03
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	275.12M	-4.79	2.64	9.31
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	266.21M	-11.29	4.06	7.48

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