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Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo Fundo De Investimento (0P0000Y67K)

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08/05 - Info retrasada. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 413.8M

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Posiciones en 0P0000Y67K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.640	1.700	1.060
Acciones	11.790	11.790	0.000
Bonos	1.960	1.960	0.000
Otros	85.610	85.610	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.091	8.759
Precio/Valor Contable	1.375	1.438
Precio/Ventas	1.045	0.969
Precio/Flujo de Caja	4.799	4.391
Rendimiento del dividendo	9.239	6.974
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.759	13.650

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	21.650	17.622
Energía	18.170	14.543
Servicios públicos	15.750	13.220
Servicios financieros	13.570	21.877
Industria	13.480	11.398
Salud	8.910	4.549
Consumo cíclico	2.720	7.564
Bienes de consumo	2.340	7.381
Bienes Raíces	1.850	2.276
Tecnología	0.820	2.573
Servicios de comunicación	0.720	1.948

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oceana Valor A FIC FIA	-	24.43	-	-
Apex Ações Institucional I FIC FIA	-	17.22	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	15.54	-	-
Itaú Inst Fund Of Funds Multigest X FIA	-	15.00	-	-
Mantaro RV FIC FIA	-	7.29	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6.55	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	6.03	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	4.88	-	-
Itaú Caixa FIA	-	2.48	-	-

Principales fondos de acciones de Itaú DTVM SA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.76B	23.30	-2.22	9.20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1.3B	19.90	-2.11	12.05
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	971.99M	19.27	6.49	12.72
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	529.44M	22.36	-1.22	10.39
ITAU PERSONNALITE SELECAO GAP ABSOL	327.6M	6.96	11.19	9.82

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