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Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado Fundo De Investimento Financeiro Da Cic Resp Limitada (0P000155NE)

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRPHX2CTF007

S/N: 20.335.522/0001-51

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.43B

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Posiciones en 0P000155NE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO DIFERENCI (0P000155NE). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA LONGO PRAZO DIFERENCI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.970	8.010	0.040
Bonos	85.780	85.780	0.000
Otros	6.260	6.260	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.397	59.387
Gobierno	36.993	21.387
Efectivo	7.137	23.276

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Itau Diferenciado FIF RF C Priv RL	-	99.49	-	-
	Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	0.20	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.37B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.25B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.99B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.72B	10.57	13.03	9.95

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