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Itaú Rates And Fx Multimercado Fundo De Investimento (0P00016LGA)

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29/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRVRT5CTF006

S/N: 22.428.782/0001-05

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.96B

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Posiciones en 0P00016LGA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN (0P00016LGA). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99.570	99.570	0.000
Otros	5.890	5.890	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.573	2,960.620
Efectivo	-4.574	2,297.880

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	31.31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	22.70	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	13.30	15,468.705	+0.00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	11.39	976.000	+0.00%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	7.43	865.870	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	5.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.07	-	-
Macrohe - Itau Macro Hedge - Kyg497691215 - Itau - 0,835207	-	3.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.72	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48.24B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	64.73B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38.52B	5.19	11.25	9.12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.49B	5.59	11.61	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	29.45B	5.46	12.01	9.53

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