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Itaú Renda Fixa Juros Ocean Fundo De Investimento (0P00015GTM)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITO1CTF005

S/N: 20.355.082/0001-02

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 514.01M

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Posiciones en 0P00015GTM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00015GTM). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.480	0.480	0.000
Bonos	99.760	99.760	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.757	72.328
Efectivo	0.477	516.289

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	44.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	23.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	22.22	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.18	15,951.100	+51.92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.98	-	-
Future on DIA	-	0.00	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.00	941.130	0.00%

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	68.37B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52.61B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40.75B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.36B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.3B	11.48	13.07	9.94

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