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Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento (0P0000UFLT)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFDL6CTF008

S/N: 11.419.818/0001-60

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.42B

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Posiciones en 0P0000UFLT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ (0P0000UFLT). Nuestra información sobre los activos en cartera de ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.130	0.130	0.000
Bonos	99.870	99.870	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.992	72.328
Efectivo	0.008	516.288

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	33.37	4,395.860	-0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	17.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.76	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.85	15,971.450	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	4.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.82	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	68.47B	9.50	12.15	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.35B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.25B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.35B	11.48	13.07	9.94
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	25.89B	10.27	12.70	9.52

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