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Fondo Banorte 7, S.a. De C.v., F.i.i.d. F1 (0P0000VP52)

México

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51AP0J00K0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.31B

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Posiciones en 0P0000VP52

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 (0P0000VP52). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.080	21.080	0.000
Bonos	78.920	78.920	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78.922	71.135
Efectivo	21.078	31.119

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	6.15	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	5.70	-	-
Gob de Mexico CETES 17/10/24	MXBIGO000V86	5.33	-	-
Gob de Mexico CETES 28/11/24	MXBIGO000TW8	5.27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	5.23	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	5.13	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	4.91	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.63	-	-
Gob de Mexico CETES 10/07/25	MXBIGO000UU0	4.23	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	4.02	-	-

Principales fondos de bonos de Operadora de Fondos Banorte SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15.31B	9.06	9.65	-
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15.31B	8.49	8.99	5.76
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13.41B	9.03	9.44	6.16
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	13.41B	9.75	10.29	6.92
Ixe Fondo Premium SA de CV SIID	3.12B	7.52	7.98	5.35

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EUR/USD	1.0541	+0.0011	+0.11%
USD/JPY	154.35	-1.90	-1.22%
EUR/MXN	21.4536	-0.0306	-0.14%
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EUR/JPY	162.68	-1.88	-1.14%

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