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Fondo Banorte Ixe 5, S.a. De C.v., F.i.i.d. F3 (0P0000ILCI)

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20/05 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51NT1N0035

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.82B

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Posiciones en 0P0000ILCI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 (0P0000ILCI). Nuestra información sobre los activos en cartera de IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	67.630	67.630	0.000
Bonos	32.370	32.370	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	67.629	34.148
Gobierno	31.809	60.220
Corporativo	0.562	9.852

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 26/12/19	MXLDGO000280	4.90	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 08/08/19	MXLDGO0002K4	3.23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.28% 06/06/19	MXLDGO0002J6	2.23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 03/10/19	MXLDGO0002M0	2.06	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.26% 25/07/19	MXIMBP0600Y1	1.93	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 27/06/19	MXLDGO000231	1.78	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.25% 22/08/19	MXIQBP0700Z7	1.77	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 20/02/20	MXIMBP060100	1.43	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 21/11/19	MXIMBP0600Z8	1.37	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 02/04/20	MXLDGO0002Q1	1.35	-	-

Principales fondos de bonos de Operadora de Fondos Banorte SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15.53B	10.12	9.85	-
Ixe API Corto Plazo SA BF4	15.53B	9.74	9.46	6.10
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15.53B	9.49	9.20	5.84
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13.8B	9.87	9.60	6.22
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	13.8B	10.67	10.45	6.98

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