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Fondo Banorte 10, S.a. De C.v., F.i.i.d. F1 (0P0000G5K3)

México

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51NT1L0086

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.41B

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Posiciones en 0P0000G5K3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF4 (0P0000G5K3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF4 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.550	21.550	0.000
Bonos	78.450	78.450	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.019	27.798
Gobierno	43.597	59.949
Efectivo	7.384	19.283

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	4.25	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	4.05	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002O1	3.77	-	-
Sociedad Hipotecaria Federal SNC IBD	MXCDSH000096	2.86	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.93% 05/01/28	XS2800720018	1.29	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	1.25	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 10.82% 21/05/26	MX95FE040285	1.14	-	-
NATURGY MEXICO S.A. DE C.V. 11.23% 22/03/27	MX91NM000051	1.05	-	-
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 11.14% 16/02/27	MX94BL0100H3	1.03	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.14% 04/12/25	MX91OR010013	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de Operadora de Fondos Banorte SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15.31B	9.06	9.65	-
Ixe API Corto Plazo SA BF4	15.31B	8.72	9.25	6.02
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15.31B	8.49	8.99	5.76
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	13.41B	9.75	10.29	6.92
Ixe Fondo Premium SA de CV SIID	3.12B	7.52	7.98	5.35

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EUR/USD	1.0541	+0.0011	+0.11%
USD/JPY	154.35	-1.90	-1.22%
EUR/MXN	21.4536	-0.0306	-0.14%
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USD/CAD	1.4090	+0.0033	+0.23%
EUR/JPY	162.68	-1.88	-1.14%

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