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Janus Henderson Capital Funds Plc - Balanced Fund Class A5m Usd (0P0000ZND2)

Irlanda

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Janus Henderson Investors

ISIN: IE00B7KXQ091

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.8B

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Posiciones en 0P0000ZND2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ (0P0000ZND2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.590	2.590	0.000
Acciones	62.170	62.170	0.000
Bonos	34.480	34.800	0.320
Convertibles	0.050	0.050	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	0.690	0.690	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.029	17.477
Precio/Valor Contable	6.697	2.814
Precio/Ventas	4.156	2.045
Precio/Flujo de Caja	17.921	11.756
Rendimiento del dividendo	1.131	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.998	11.216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.820	21.021
Servicios financieros	15.960	17.084
Consumo cíclico	13.350	9.641
Salud	12.590	11.408
Servicios de comunicación	9.710	6.974
Industria	4.630	10.817
Bienes de consumo	3.210	7.022
Servicios públicos	2.200	3.558
Energía	2.180	4.302
Bienes Raíces	0.900	6.823
Materias primas	0.450	3.629

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 660

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	5.41	147.07	+4.43%
Microsoft	US5949181045	5.13	446.20	+4.13%
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.81	-	-
Apple	US0378331005	3.62	223.83	+0.53%
Amazon.com	US0231351067	2.87	235.01	+1.86%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	-	2.54	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2.44	200.03	+0.20%
Mastercard	US57636Q1040	2.34	527.18	-0.17%
Meta Platforms	US30303M1027	2.05	623.50	+1.14%
Progressive	US7433151039	1.72	239.17	-0.76%

Principales fondos de acciones de Janus Henderson Investors

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B6Q9PT69	8.8B	11.58	1.92	-
Janus Global Life Sciences Fund U U	3.78B	11.75	7.40	9.15
Janus Global Technology Fund U USD	524.86M	33.68	8.66	18.76
IE00BDFDKX76	192.28M	9.83	-1.30	-
Perkins US Strategic Value Fund U U	189.42M	27.01	12.01	9.52

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USD/CAD	1.4389	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	162.79	-0.12	-0.07%

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