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Janus Henderson Capital Funds Plc - Balanced Fund Class V5m Usd (0P0000ZP56)

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29/02 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: 骏利亨德森投资香港有限公司

ISIN: IE00BF2GLY11

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 7.47B

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Posiciones en 0P0000ZP56

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund V $ (0P0000ZP56). Nuestra información sobre los activos en cartera de Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund V $ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.500	3.500	0.000
Acciones	61.460	61.460	0.000
Bonos	34.840	36.300	1.460
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Preferentes	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.927	17.027
Precio/Valor Contable	6.510	2.592
Precio/Ventas	3.613	1.861
Precio/Flujo de Caja	17.958	10.394
Rendimiento del dividendo	1.176	2.633
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.732	10.745

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.370	19.360
Consumo cíclico	14.650	9.689
Salud	14.380	12.200
Servicios financieros	14.240	16.165
Servicios de comunicación	9.690	6.671
Industria	6.340	10.787
Bienes de consumo	5.920	7.953
Energía	2.690	4.705
Materias primas	0.700	4.223

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 710

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	6.03	406.32	+1.82%
NVIDIA	US67066G1040	3.59	877.35	+6.18%
Apple	US0378331005	2.96	169.30	-0.35%
Alphabet C	US02079K1079	2.47	173.69	+9.97%
Mastercard	US57636Q1040	2.39	462.23	+0.03%
Amazon.com	US0231351067	2.27	179.62	+3.43%
Meta Platforms	US30303M1027	2.20	443.29	+0.43%
UnitedHealth	US91324P1021	1.76	495.42	+0.32%
Lam Research	US5128071082	1.55	925.37	+2.65%
American Express	US0258161092	1.44	235.60	-0.63%

Principales fondos de acciones de Janus Henderson Investors

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Janus Balanced Fund A USD Inc	7.33B	4.58	4.28	6.44
Janus Global Life Sciences Fund U U	3.84B	6.67	5.95	10.22
Janus Global Technology Fund U USD	437.63M	13.58	8.02	17.70
IE00BDFDKX76	157.87M	-11.38	7.02	-
Perkins US Strategic Value Fund U U	162.04M	4.86	8.01	8.32

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USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%
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