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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund I Inc (0P0000VQFY)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

ISIN: GB00B7GSYN71

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 171.45M

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Posiciones en 0P0000VQFY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund (0P0000VQFY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	2.180	2.180	0.000
Bonos	143.730	143.790	0.060
Convertibles	0.190	0.190	0.000
Preferentes	0.320	0.320	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.915	7.481
Precio/Valor Contable	-	1.653
Precio/Ventas	0.241	1.044
Precio/Flujo de Caja	-	23.155
Rendimiento del dividendo	-	4.061
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.476

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	87.433

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 264

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	18.53	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	12.79	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	8.72	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.40	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	3.42	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3.10	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.18	132.00	0.00%
Canada (Government of) 3%	-	1.68	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	1.49	-	-
Galaxy Bidco Limited 6.5%	XS2028892474	1.44	-	-

Principales fondos de bonos de Janus Henderson Investors

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Strategic Bond Fund I Acc	839.6M	-3.90	-5.40	1.87
Strategic Bond Fund I Inc	395.47M	-3.94	-5.42	1.87
Strategic Bond Fund A Inc	47.66M	-3.97	-6.08	1.14
Interest Monthly Income Fund X Inc	102.6M	-2.21	-4.66	2.28
Interest Monthly Income Fund A Acc	5.41M	4.72	-3.54	2.66

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