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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551H)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HR4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.2B

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Posiciones en 0P0001551H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JM Balanced Fund Direct Quarterly Dividend Payout (0P0001551H). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM Balanced Fund Direct Quarterly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.940	5.940
Acciones	74.960	74.960
Bonos	19.100	19.100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.060	23.888
Precio/Valor Contable	3.451	3.303
Precio/Ventas	3.067	2.854
Precio/Flujo de Caja	19.822	18.349
Rendimiento del dividendo	1.081	1.236
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.110	21.185

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.800	27.986
Tecnología	15.610	11.496
Industria	14.250	12.786
Salud	12.780	8.255
Consumo cíclico	12.720	12.477
Materias primas	8.250	6.609
Bienes de consumo	5.890	6.163
Servicios de comunicación	4.980	4.873
Energía	1.640	4.738
Bienes Raíces	1.090	1.963

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 46

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	4.74	1,771.50	-1.23%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.33	-	-
Infosys	INE009A01021	3.90	1,922.15	-1.24%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.73	1,578.10	-1.39%
Axis Bank	INE238A01034	3.16	1,071.85	-3.34%
ICICI Bank	INE090A01021	3.04	1,288.40	+0.12%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.42	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2.29	8,787.25	-2.18%
ABB India	INE117A01022	2.06	6,921.25	-5.86%
Varun Beverages	INE200M01039	1.90	612.55	-2.46%

Principales fondos de acciones de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	47.22B	32.45	27.01	16.79
JM Multi Strategy Fund Growth	47.22B	32.45	27.01	17.03
JM Multi Strategy Fund Direct D	47.22B	34.29	28.43	18.04
JM Multi Strategy Fund Direct G	47.22B	34.29	28.43	18.32
JM Balanced A Bonus Principal Units	7.2B	27.38	23.12	-

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EUR/MXN	20.9465	+0.0353	+0.17%
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USD/CAD	1.4368	-0.0001	-0.00%
EUR/JPY	163.16	+0.04	+0.03%

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