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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551H)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HR4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.43B

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Posiciones en 0P0001551H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JM Balanced Fund Direct Quarterly Dividend Payout (0P0001551H). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM Balanced Fund Direct Quarterly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.080	8.080
Acciones	72.580	72.580
Bonos	19.330	19.330

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.672	22.964
Precio/Valor Contable	2.897	2.951
Precio/Ventas	3.091	2.956
Precio/Flujo de Caja	14.475	15.761
Rendimiento del dividendo	1.112	1.196
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.274	17.408

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.460	27.787
Tecnología	15.940	11.089
Salud	15.420	8.894
Industria	12.970	12.406
Consumo cíclico	10.890	12.200
Bienes de consumo	10.170	6.948
Materias primas	6.270	6.123
Servicios de comunicación	1.960	4.289
Energía	1.790	5.427
Bienes Raíces	1.140	2.027

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 46

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	4.86	1,692.75	+0.68%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.57	-	-
Infosys	INE009A01021	4.40	1,864.55	-0.21%
Axis Bank	INE238A01034	3.42	1,140.70	+0.14%
ICICI Bank	INE090A01021	3.10	1,256.95	+0.26%
ITC	INE154A01025	2.95	465.95	-1.32%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.57	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2.14	9,482.95	+0.33%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2.02	582.10	-4.99%
Varun Beverages	INE200M01039	1.94	575.65	+1.33%

Principales fondos de acciones de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	45.31B	33.59	26.39	17.50
JM Multi Strategy Fund Growth	45.31B	33.59	26.39	17.73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45.31B	35.31	27.79	18.75
JM Multi Strategy Fund Direct G	45.31B	35.31	27.79	19.03
JM Balanced A Bonus Principal Units	6.43B	27.75	21.37	-

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USD/CAD	1.4088	+0.0031	+0.00%
EUR/JPY	162.69	-1.87	-1.14%

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