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Jm Liquid Fund (direct) Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4A)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CI4

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.41B

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Posiciones en 0P0000XV4A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JM High Liquidity Fund Direct Weekly Dividend Payo (0P0000XV4A). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM High Liquidity Fund Direct Weekly Dividend Payo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.740	102.110	2.370
Otros	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	82.818	51.750
Corporativo	16.916	20.568

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.63	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2.61	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2.60	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0.42	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0.27	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.15	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0.10	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0.00	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	0.00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	29.41B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Dividend Payout	29.41B	6.63	6.24	5.19
JM High Liquidity Daily DRIP	29.41B	6.51	6.08	5.14
JM High Liquidity Fund - Growth	29.41B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Super Inst Growth	29.41B	6.63	6.23	6.32

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