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Jm Liquid Fund (direct) - Growth Option (0P0000XV4C)

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70.504 +0.010 +0.02%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CM6

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.21B

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Posiciones en 0P0000XV4C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option (0P0000XV4C). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.780	99.780	0.000
Otros	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	78.851	54.830
Corporativo	19.407	18.929
Gobierno	1.519	2.433

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 28032025	IN002024X383	4.31	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	2.94	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.44	-	-
India (Republic of)	IN002024Z016	1.44	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1.43	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1.43	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1.43	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07UW5	1.30	-	-
06.03 RJ Sdl 2025	IN2920190435	0.72	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0.63	-	-

Principales fondos de otros activos de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	32.21B	1.12	6.53	6.28
JM High Liquidity Dividend Payout	32.21B	0.45	6.30	5.14
JM High Liquidity Daily DRIP	32.21B	1.10	6.47	5.16
JM High Liquidity Fund - Growth	32.21B	1.12	6.53	6.28
JM High Liquidity Super Inst Growth	32.21B	1.13	6.53	6.28

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