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Jm Flexicap Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4X)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CA1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.12B

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Posiciones en 0P0000XV4X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV4X). Nuestra información sobre los activos en cartera de JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.210	4.210	0.000
Acciones	95.790	95.790	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.057	24.576
Precio/Valor Contable	3.201	3.648
Precio/Ventas	2.466	2.962
Precio/Flujo de Caja	18.394	22.550
Rendimiento del dividendo	1.200	1.232
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.905	25.051

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.560	28.322
Consumo cíclico	15.680	15.387
Salud	12.770	7.811
Tecnología	12.420	12.008
Industria	12.170	10.980
Materias primas	9.300	8.347
Bienes de consumo	5.780	6.469
Servicios públicos	4.290	3.310
Servicios de comunicación	3.160	4.586
Energía	1.880	5.102

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	5.80	1,666.05	+1.44%
Infosys	INE009A01021	4.66	1,856.45	+3.10%
ICICI Bank	INE090A01021	4.14	1,200.45	+0.36%
State Bank	INE062A01020	3.76	753.45	-0.74%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.44	1,296.25	+0.63%
ITC	INE154A01025	3.27	437.00	-0.13%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.97	1,631.75	+0.34%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.78	1,683.95	+2.65%
Biocon	INE376G01013	2.75	388.05	-0.64%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.47	3,518.20	-0.65%

Principales fondos de acciones de JM Financial Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	50.12B	33.26	26.24	17.06
JM Multi Strategy Fund Growth	50.12B	33.26	26.24	17.29
JM Multi Strategy Fund Direct G	50.12B	35.27	27.68	18.60
JM Balanced Direct Annual Bonus	7.2B	29.29	24.10	14.02
JM Balanced Dir Q Bonus Princ Units	7.2B	29.30	24.10	14.27

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