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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund A Gbp Inc (0P00001A1J)

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07:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904223

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 108.5M

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Posiciones en 0P00001A1J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JOHCM European Select Val A GBP Inc (0P00001A1J). Nuestra información sobre los activos en cartera de JOHCM European Select Val A GBP Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.490	0.490	0.000
Acciones	99.510	99.510	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.186	14.714
Precio/Valor Contable	0.937	1.989
Precio/Ventas	0.322	1.227
Precio/Flujo de Caja	3.735	8.509
Rendimiento del dividendo	2.745	3.136
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.501	10.912

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	22.060	9.778
Industria	18.490	19.166
Tecnología	12.980	12.228
Servicios de comunicación	12.060	6.731
Consumo cíclico	10.920	13.891
Materias primas	8.990	8.758
Energía	8.870	6.083
Salud	4.170	13.085
Servicios públicos	1.460	3.309

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	5.66	114.94	+0.27%
United Internet AG	DE0005089031	5.51	22.500	-0.62%
Danone	FR0000120644	4.77	59.46	+1.36%
Liberty Global C	BMG611881274	4.28	17.14	+2.15%
Heineken Holding NV	NL0000008977	4.13	74.80	-0.99%
Corbion	NL0010583399	4.05	21.04	+2.94%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3.55	3.98	-0.30%
ThyssenKrupp	DE0007500001	3.19	4.862	+3.27%
Imerys	FR0000120859	3.11	34.10	+12.62%
Swatch Group	CH0012255151	2.91	193.80	+0.08%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
JOHCM Global Opportunities Fund GBP	617.91M	2.43	8.73	10.23
Opportunities Fund Sterling B Share	617.91M	2.46	7.98	9.50
JOHCM Continental European Y GBP In	543.32M	1.54	9.34	8.27
JOHCM UK Dynamic Fund Y GBP Acc	206.21M	-1.12	9.48	5.64
JOHCM European Select Val B GBP Inc	108.5M	-8.90	-3.95	2.72

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