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Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged (0P0001HRST)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000HV72

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.11B

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27.11.2024	14,159.000	14,159.000	14,159.000	14,159.000	0.43%
26.11.2024	14,098.000	14,098.000	14,098.000	14,098.000	0.16%
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Máximo: 14,163.000

Mínimo: 13,740.000

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Promedio: 13,996.182

% var.: 2.594

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