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Jpm Aggregate Bond C (acc) - Eur (hedged) (0P0000WD8U)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493568

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.84B

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Posiciones en 0P0000WD8U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h (0P0000WD8U). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.210	8.440	2.230
Bonos	92.900	93.190	0.290
Convertibles	0.780	0.780	0.000
Preferentes	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.451	15.119
Precio/Valor Contable	0.641	1.422
Precio/Ventas	0.374	0.977
Precio/Flujo de Caja	5.521	8.784
Rendimiento del dividendo	7.133	6.826
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	10.352

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41.841	87.241
Corporativo	28.054	30.282
Titulizado	23.140	17.956
Efectivo	5.637	55.773
Derivado	0.479	88.544
Municipal	0.067	0.451

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 846

Número de posiciones en corto: 131

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	5.37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.86	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.10	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.36	101.030	+0.02%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1.93	102.730	+0.32%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.80	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.73	95.54	+0.16%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.48	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.47	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.14B	3.84	2.36	0.47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.14B	3.65	2.21	0.37
LU1065154095	11.44B	3.72	-1.87	0.77
LU2077745615	11.44B	4.84	-0.81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.44B	4.25	-1.37	1.28

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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