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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.280 | 5.740 | 2.460 |
Bonos | 96.260 | 96.410 | 0.150 |
Convertibles | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9.451 | 21.917 |
Precio/Valor Contable | 0.641 | 1.471 |
Precio/Ventas | 0.374 | 1.291 |
Precio/Flujo de Caja | 5.521 | 11.752 |
Rendimiento del dividendo | 7.133 | 4.721 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.382 | 12.459 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 39.026 | 96.755 |
Corporativo | 29.087 | 26.898 |
Titulizado | 28.720 | 18.064 |
Efectivo | 2.081 | 33.438 |
Derivado | 0.634 | 73.250 |
Municipal | 0.084 | 0.372 |
Número de posiciones en largo: 595
Número de posiciones en corto: 54
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 4.38 | 102.345 | -0.30% | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 2.19 | 93.59 | +0.02% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 2.03 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2.00 | 88.320 | -0.61% | |
Ontario (Province Of) 3.65% | - | 1.87 | - | - | |
Quebec (Province Of) 3.6% | - | 1.83 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1103701P43 | 1.81 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.58 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 2.5% | - | 1.58 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.3916% | - | 1.49 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 23.33B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 23.33B | 0.99 | 1.26 | 0.20 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 23.33B | 0.95 | 1.14 | 0.11 | ||
LU0933168600 | 23.33B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.17B | 0.78 | -2.42 | - |
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