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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - Usd (0P00010MCM)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430494020

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.65B

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Posiciones en 0P00010MCM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD (0P00010MCM). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.240	6.080	2.840
Bonos	95.860	96.440	0.580
Convertibles	0.790	0.790	0.000
Preferentes	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.495	14.142
Precio/Valor Contable	2.083	9.313
Precio/Ventas	0.084	1.775
Precio/Flujo de Caja	-	9.750
Rendimiento del dividendo	-	6.423
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.074

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41.805	88.189
Corporativo	31.230	30.584
Titulizado	22.950	19.864
Efectivo	3.389	61.304
Derivado	-0.236	104.442
Municipal	0.071	0.283

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 672

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.31	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.96	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4.31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.31	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2.00	100.950	-0.55%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.83	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.79	94.34	-0.27%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.52	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1.50	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0161687693	13.33B	5.05	3.76	1.56
LU0011815304	13.33B	4.35	3.59	1.55
LU1128926489	11.1B	5.69	0.86	-
LU1041599405	11.1B	5.72	0.89	3.00
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.06B	4.45	-0.90	2.66

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