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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.410 | 7.860 | 4.450 |
Bonos | 96.490 | 96.650 | 0.160 |
Convertibles | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.495 | 12.557 |
Precio/Valor Contable | 2.083 | 8.948 |
Precio/Ventas | 0.084 | 1.500 |
Precio/Flujo de Caja | - | 12.173 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.962 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.870 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 45.123 | 103.568 |
Titulizado | 26.290 | 18.483 |
Corporativo | 25.195 | 25.945 |
Efectivo | 3.724 | 40.139 |
Municipal | 0.080 | 0.439 |
Derivado | -0.412 | 61.328 |
Número de posiciones en largo: 564
Número de posiciones en corto: 60
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Standard Mny mkt VNAV X (acc.) | LU0088277883 | 4.88 | - | - | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 4.23 | 101.614 | +0.27% | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2.40 | 88.310 | +0.79% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 2.13 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 2.11 | 92.95 | +0.13% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | - | 1.99 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.94 | - | - | |
Ontario (Province Of) 3.65% | - | 1.79 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1103701P43 | 1.79 | - | - | |
Quebec (Province Of) 3.6% | - | 1.77 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1128926489 | 10.14B | 4.98 | -0.54 | - | ||
LU1041599405 | 10.14B | 4.95 | -0.52 | - | ||
LU0161687693 | 7.77B | 1.20 | 2.48 | 1.18 | ||
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD | 5.64B | 0.48 | -1.43 | 2.81 | ||
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD | 5.64B | 0.48 | -1.43 | 2.80 |
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