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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (mth) - Usd (0P0000NAJP)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0471471150

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.27B

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Posiciones en 0P0000NAJP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth (0P0000NAJP). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.270	4.650	1.380
Bonos	96.740	96.840	0.100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.500	23.198
Precio/Valor Contable	0.841	1.181
Precio/Ventas	2.561	3.657
Precio/Flujo de Caja	-	571.393
Rendimiento del dividendo	-	6.994
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.545	13.591

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.205	51.942
Corporativo	20.497	23.913
Efectivo	3.212	56.659
Derivado	0.086	85.925

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 389

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.27	-	-
Turkey (Republic of) 36%	TRT120826T16	1.82	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.19	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.18	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.15	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.12	99.67	+0.20%
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1.09	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.06	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.06	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	1.00	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0011815304	14.73B	5.14	3.85	1.63
LU0161687693	14.73B	5.05	3.76	1.56
LU1128926489	11.44B	5.96	0.67	3.08
LU1041599405	11.44B	5.95	0.69	3.09
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.16B	4.45	-0.90	2.66

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USD/CAD	1.4435	-0.0049	-0.34%
EUR/JPY	160.94	+0.57	+0.36%

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