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Jpm Emerging Markets Debt I (acc) - Eur (hedged) (0P0000YY4B)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063249

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.27B

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Posiciones en 0P0000YY4B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc (0P0000YY4B). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.900	4.430	0.530
Bonos	96.100	96.320	0.220

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.500	9.239
Precio/Valor Contable	0.841	1.443
Precio/Ventas	2.561	14.409
Precio/Flujo de Caja	-	3,077.310
Rendimiento del dividendo	-	4.620
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.545	12.875

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.077	52.207
Corporativo	20.016	25.245
Efectivo	3.738	12.497
Derivado	0.170	47.125

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 376

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.85	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.22	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.16	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1.13	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.11	101.56	-0.15%
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1.09	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	1.04	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1.02	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	0.99	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.96	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.98B	3.28	2.14	0.42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.98B	3.13	1.99	0.32
LU1065154095	10.96B	3.27	-2.18	0.65
LU2077745615	10.96B	4.20	-1.12	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.96B	3.70	-1.67	1.15

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