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Jpm Emerging Markets Debt I (acc) - Eur (hedged) (0P0000YY4B)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063249

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.25B

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Posiciones en 0P0000YY4B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc (0P0000YY4B). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.190	2.990	1.800
Bonos	98.810	98.810	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.500	9.187
Precio/Valor Contable	0.841	1.428
Precio/Ventas	2.561	14.407
Precio/Flujo de Caja	-	3,077.000
Rendimiento del dividendo	-	4.844
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.545	12.997

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77.593	53.883
Corporativo	21.328	25.512
Efectivo	1.023	13.981
Derivado	0.056	49.571

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 380

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1.30	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.29	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.14	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.13	99.45	+0.19%
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.11	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.10	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1.09	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1.08	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1.03	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.28B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.28B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	11.01B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	11.01B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.01B	4.16	-1.18	1.20

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